廈門市吉安商會監事會2018年度工作報告

2019-05-29 14:00:12 廈門市吉安商會 11

廈門市吉安商會監事會2018年度工作報告

監事長  郭熹慶

尊敬的各位會員:

我受廈門市吉安商會監事會委托,向第三屆第四次會員大會作監事會2018年度工作報告。

依據商會《章程》,肩負著商會以及全體會員的委托,監事會認真履行職責,對商會會長辦公會、理事會的決策過程和日常工作的執行、落實情況進行了監督。重點監督了商會的財務管理和會費的收支執行情況,促進了商會的規范運作。

一、  監事會的日常工作

監事會工作的原則是:獨立監督,確保商會決策和日常工作的規

范。主要是加強對商會理事會及商會會長辦公會的監督,重點是以監督財務運作為手段,對商會開展的各項活動進行嚴格的監督。商會的會長辦公會和理事會監事會都派人參加,對會議討論的有關事項提出合理化建議。監事會接到會員反映,在商會中存在會員不正常經營的問題,及時向理事會提出了警告,理事會采納了監事會的意見,及時作出了調整,避免了商會中出現違規現象;監事會對商會中一些會員不按時交納會費問題也多次提請理事會要按商會章程辦理,理事會也采納了監事會的意見,按商會《章程》和有關規定對不按時交納會費的會員作出了自動退會的處理。監事會贊成并支持理事會不搞人頭會員的決策,對商會會員隊伍進行全面梳理,把害群之馬清出商會,純潔隊伍,今后商會應該堅持這樣做。

監事會還注重檢查審核并協助商會做好財務收支工作,向會員大會提出財務收支情況的報告。

二、財務收支情況

商會是非盈利性的社會團體組織,商會的各種經費主要來自會員,也主要用于會員。本著“節儉辦會”的原則,商會的財務開支必須堅持量入為出,嚴控、規范,加強管理和監督,嚴格執行《廈門市吉安商會第三屆會費和管理辦法》、《廈門市吉安商會接待和出差費用指引》和《廈門市吉安商會財務管理制度》。監事會監督商會的每一筆開支,每月都對商會財務報表進行認真的審核,對商會的財務收支情況進行有效的監督,以制度規范商會的財務收支。商會還聘請廈門市和祥會計師事務所有限公司對商會的財務報表進行了審計。

審計意見

我們審計了廈門市吉安商會(以下簡稱吉安商會)財務報表,包括2018年12月31日的資產負債表,2018年度的業務活動表、現金流量表以及相關財務報表附注。

     我們認為,后附的財務報表在所有重大方面按照《民間非營利組織會計制度》的規定編制,公允反映了吉安商會2018年12月31日的財務狀況以及2018年度的經營成果和現金流量。

財務報表附注

1、  貨幣資金

貨幣資金期末余額為¥726,419.56元,其中:人民幣現金¥3,010.03元,人民幣存款¥723,409.53元。

2、  預付賬款

預付賬款期末余額為139,627.36元,主要單位列示如下:

項   目 金額

辦公室裝修 137,627.36

廈門港灣大酒店   2,000.00

合     計  139,627.36

3、  固定資產及累計折舊

固定資產及累計折舊明細項目和本年增減變動情況列示如下:

項目 年初數   本年增加 本年減少 年末數

固定資產原值         

辦公設備   0  10,800.00  0  10,800.00

小  計  0  10,800.00  0  10,800.00

累計折舊   0  0  0  0

固定資產凈值  0       10,800.00

4、  應付款項

預收賬款期末余額為4,919.00元,主要單位列示如下:

項   目 金額

其他應付款-黨支部經費  4,919.00

合     計  4,919.00

5、  預收賬款

預收賬款期末余額為903,200.00元,主要單位列示如下:

項   目 金額

會費 903,200.00

合     計  903,200.00

6、  非限定性凈資產

非限定性凈資產期末余額為¥-26,353.08元,本年度變動情況如下:

項目 年初數   本年增加 年末數

非限定性凈資產   122,446.62

-153,718.70  -31,272.08

7、  會費收入

會費收入報表金額為¥295,400.00元,明細項目列示如下:

項   目 金額

非限定性收入  295,400.00

合     計  295,400.00

8、  其他收入

其他收入報表金額為¥1,388.91元,明細項目列示如下:

項   目 金額

非限定性收入  1,388.91

合     計  1,388.91

9、  業務活動成本

業務活動成本報表金額為¥341,098.06元,明細項目列示如下:

項   目 金額

會務費  339,198.06

對外活動費 1,900.00

合     計  341,098.06

10、 管理費用

管理費用報表金額為¥94,029.55元,明細項目列示如下:

項   目 金額

辦公費  4,085.88

工資 49,657.46

審計費  1,300.00

建網站  10,700.00

通訊錄  1,663.90

制牌匾  10,612.27

醫社保  11,062.56

水電、管理費  4,947.48

合     計  94,029.55

11、 其他費用

其他費用報表金額為¥15,380.00元,明細項目列示如下:

項   目 金額

慰問、祝賀等  5,380.00

公益扶貧   10,000.00

合     計  15,380.00

三、幾點說明:

1、    商會沒有接待費,一律實行誰接待誰買單。

2、    商會沒有出差費,一律實行誰出差誰買單。

3、    商會秘書長在商會不拿工資也沒有任何補貼;商會現有專

職秘書兼職會計一人,工資4500元/月;出納兼職秘書一人補貼1500元/月。

4、    商會現辦公場所是原吉安市人民政府駐廈門辦事處的房產,

目前只需支付物業管理費、公攤和水電費。

                               2019年3月4日


快乐甜品援彩金 体育比分最新开奖查询 官方快彩 mg游戏平台手机版 6码复式二中二怎么算 pt平台娱乐 天顺平台 永久可用出号公式 黑龙江时时开奖视频直播 时时彩开奖软件 有实体店如何开网店 北京pk全天精准计划 pk10软件旗舰版 双色球19103蓝号 免费彩金不限id 彩经网时时彩王能6码 重庆时时彩彩龙虎和